財務處出納人員職責

一.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

二.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

三.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

四.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

五.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

六.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

七.負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和各種票據。

八.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

九.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

十.對于大面額現金的支付業務，用轉賬支付或匯兌手續。

十一. 每月及時與銀行、財政部門對帳，出現未達帳項應查明原因，并做好銀行、財政專戶余額調節表。